长盛盛杰一年期
(004466)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0893 | 1.1333 | 0.03% | 2017-05-02 | 混合型 |
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长盛盛杰一年期券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 505.36 | 12.23 |
金融债 | 1887.82 | 45.68 |
现金 | 89.95 | 2.18 |
债券市值(不含国债) | 3440.47 | 83.25 |
债券市值总计 | 3440.47 | 83.25 |
政策性金融债 | 1887.82 | 45.68 |