长盛盛杰一年期
(004466)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0893 | 1.1333 | 0.03% | 2017-05-02 | 混合型 |
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长盛盛杰一年期2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180204 | 18国开04 | 10.00 | 1031.00 | 24.95 |
| 018006 | 国开1702 | 4.00 | 405.00 | 9.80 |
| 132015 | 18中油EB | 4.00 | 405.00 | 9.80 |
| 132008 | 17山高EB | 4.00 | 396.00 | 9.59 |
| 132006 | 16皖新EB | 3.00 | 365.80 | 8.85 |