博时聚盈纯债
(002929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 | 0.07% | 2016-07-27 | 债券型 |
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博时聚盈纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 |
| 2020-01-15 | 1.1017 | 1.1452 |
| 2020-01-14 | 1.1017 | 1.1452 |
| 2020-01-13 | 1.1014 | 1.1449 |
| 2020-01-10 | 1.1008 | 1.1443 |
| 2020-01-09 | 1.1003 | 1.1438 |
| 2020-01-08 | 1.1000 | 1.1435 |
| 2020-01-07 | 1.0997 | 1.1432 |
| 2020-01-06 | 1.0995 | 1.1430 |
| 2020-01-03 | 1.0986 | 1.1421 |
| 2020-01-02 | 1.0983 | 1.1418 |
| 2019-12-31 | 1.0980 | 1.1415 |
| 2019-12-30 | 1.0977 | 1.1412 |
| 2019-12-27 | 1.0973 | 1.1408 |
| 2019-12-26 | 1.0971 | 1.1406 |
| 2019-12-25 | 1.0969 | 1.1404 |
| 2019-12-24 | 1.0967 | 1.1402 |
| 2019-12-23 | 1.0965 | 1.1400 |
| 2019-12-20 | 1.0958 | 1.1393 |
| 2019-12-19 | 1.0955 | 1.1390 |