博时聚盈纯债
(002929)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 | 0.07% | 2016-07-27 | 债券型 |
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博时聚盈纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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1924010 | 19经开国投项目债 | 100.00 | 10305.00 | 8.65 |
1920033 | 19泰隆银行01 | 100.00 | 10139.00 | 8.51 |
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 100.00 | 10118.00 | 8.49 |
1920026 | 19青海银行绿色金融01 | 100.00 | 10026.00 | 8.41 |
1989035 | 19农盈1A2 | 80.00 | 7063.00 | 5.93 |