博时聚盈纯债
(002929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 | 0.07% | 2016-07-27 | 债券型 |
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博时聚盈纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-08-18 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2016-08-17 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2016-08-16 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2016-08-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2016-08-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2016-08-11 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2016-08-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2016-08-09 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2016-08-08 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2016-08-05 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2016-07-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2016-07-27 | 1.0000 | 1.0000 |