博时聚瑞纯债6个月
(002781)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0290 | 1.1415 | 0.05% | 2016-05-26 | 债券型 |
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博时聚瑞纯债6个月-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0290 | 1.1415 |
| 2020-01-03 | 1.0266 | 1.1391 |
| 2019-12-31 | 1.0265 | 1.1390 |
| 2019-12-27 | 1.0257 | 1.1382 |
| 2019-12-20 | 1.0227 | 1.1352 |
| 2019-12-13 | 1.0211 | 1.1336 |
| 2019-12-06 | 1.0199 | 1.1324 |
| 2019-11-29 | 1.0191 | 1.1316 |
| 2019-11-22 | 1.0185 | 1.1310 |
| 2019-11-15 | 1.0148 | 1.1273 |
| 2019-11-08 | 1.0135 | 1.1260 |
| 2019-11-01 | 1.0122 | 1.1247 |
| 2019-10-25 | 1.0152 | 1.1277 |
| 2019-10-24 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-10-23 | 1.0151 | 1.1276 |
| 2019-10-22 | 1.0150 | 1.1275 |
| 2019-10-21 | 1.0151 | 1.1276 |
| 2019-10-18 | 1.0155 | 1.1280 |
| 2019-10-17 | 1.0158 | 1.1283 |
| 2019-10-16 | 1.0155 | 1.1280 |