博时聚瑞纯债6个月
(002781)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0290 | 1.1415 | 0.05% | 2016-05-26 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.0100 |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.0530 |
| 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0500 |
博时聚瑞纯债6个月
(002781)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0290 | 1.1415 | 0.05% | 2016-05-26 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.0100 |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.0530 |
| 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0500 |