博时聚瑞纯债6个月
(002781)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0290 | 1.1415 | 0.05% | 2016-05-26 | 债券型 |
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博时聚瑞纯债6个月-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-15 | 1.0154 | 1.1279 |
| 2019-10-14 | 1.0154 | 1.1279 |
| 2019-10-11 | 1.0154 | 1.1279 |
| 2019-10-10 | 1.0154 | 1.1279 |
| 2019-10-09 | 1.0155 | 1.1280 |
| 2019-10-08 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-09-30 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-09-27 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-09-26 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-09-25 | 1.0153 | 1.1278 |
| 2019-09-24 | 1.0182 | 1.1307 |
| 2019-09-23 | 1.0175 | 1.1300 |
| 2019-09-20 | 1.0172 | 1.1297 |
| 2019-09-12 | 1.0175 | 1.1300 |
| 2019-09-10 | 1.0183 | 1.1308 |
| 2019-09-06 | 1.0284 | 1.1305 |
| 2019-09-02 | 1.0264 | 1.1285 |
| 2019-08-30 | 1.0263 | 1.1284 |
| 2019-08-23 | 1.0789 | 1.1284 |
| 2019-08-21 | 1.0788 | 1.1283 |