大成国家安全
(002567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 | 3.40% | 2016-05-04 | 混合型 |
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大成国家安全-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2020-01-15 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2020-01-14 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2020-01-13 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2020-01-10 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2020-01-09 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2020-01-08 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2020-01-07 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2020-01-06 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2020-01-03 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2020-01-02 | 0.9480 | 0.9480 |
| 2019-12-31 | 0.9390 | 0.9390 |
| 2019-12-30 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2019-12-27 | 0.9210 | 0.9210 |
| 2019-12-26 | 0.9230 | 0.9230 |
| 2019-12-25 | 0.9200 | 0.9200 |
| 2019-12-24 | 0.9190 | 0.9190 |
| 2019-12-23 | 0.9090 | 0.9090 |
| 2019-12-20 | 0.9180 | 0.9180 |
| 2019-12-19 | 0.9220 | 0.9220 |