大成国家安全
(002567)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 | 3.40% | 2016-05-04 | 混合型 |
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大成国家安全2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
019645 | 20国债15 | 1.00 | 80.10 | 3.41 |
大成国家安全
(002567)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 | 3.40% | 2016-05-04 | 混合型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 1.00 | 80.10 | 3.41 |