大成国家安全
(002567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 | 3.40% | 2016-05-04 | 混合型 |
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大成国家安全资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2131.55 | 89.69 |
| 债券 | 80.11 | 3.37 |
| 现金 | 159.65 | 6.72 |
| 其他资产 | 5.37 | 0.23 |
大成国家安全
(002567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.0180 | 3.40% | 2016-05-04 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2131.55 | 89.69 |
| 债券 | 80.11 | 3.37 |
| 现金 | 159.65 | 6.72 |
| 其他资产 | 5.37 | 0.23 |