长盛城镇化主题
(000354)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 | -0.33% | 2013-11-12 | 混合型 |
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长盛城镇化主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 |
| 2020-01-15 | 1.4780 | 2.1260 |
| 2020-01-14 | 1.4650 | 2.1130 |
| 2020-01-13 | 1.4680 | 2.1160 |
| 2020-01-10 | 1.4360 | 2.0840 |
| 2020-01-09 | 1.4220 | 2.0700 |
| 2020-01-08 | 1.3980 | 2.0460 |
| 2020-01-07 | 1.4280 | 2.0760 |
| 2020-01-06 | 1.4150 | 2.0630 |
| 2020-01-03 | 1.3930 | 2.0410 |
| 2020-01-02 | 1.3750 | 2.0230 |
| 2019-12-31 | 1.3300 | 1.9780 |
| 2019-12-30 | 1.3250 | 1.9730 |
| 2019-12-27 | 1.3200 | 1.9680 |
| 2019-12-26 | 1.3590 | 2.0070 |
| 2019-12-25 | 1.3640 | 2.0120 |
| 2019-12-24 | 1.3350 | 1.9830 |
| 2019-12-23 | 1.3070 | 1.9550 |
| 2019-12-20 | 1.3380 | 1.9860 |
| 2019-12-19 | 1.3560 | 2.0040 |