长盛城镇化主题
(000354)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 | -0.33% | 2013-11-12 | 混合型 |
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长盛城镇化主题资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 3262.66 | 92.62 |
债券 | -- | -- |
现金 | 232.24 | 6.59 |
其他资产 | 27.67 | 0.79 |
长盛城镇化主题
(000354)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 | -0.33% | 2013-11-12 | 混合型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 3262.66 | 92.62 |
债券 | -- | -- |
现金 | 232.24 | 6.59 |
其他资产 | 27.67 | 0.79 |