长盛城镇化主题
(000354)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 | -0.33% | 2013-11-12 | 混合型 |
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长盛城镇化主题券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3262.66 | 93.85 |
| 现金 | 232.24 | 6.68 |
长盛城镇化主题
(000354)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4750 | 2.1230 | -0.33% | 2013-11-12 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3262.66 | 93.85 |
| 现金 | 232.24 | 6.68 |