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长安300非周期

(740101)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1930 1.6970 0.81% 2012-06-25 股票型
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长安300非周期-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2012-06-29 0.9990 0.9990
2012-06-25 1.0000 1.0000
总计1822条记录,20条/页,第92/92页
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