大成消费主题
(090016)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 | 1.39% | 2011-11-08 | 混合型 |
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大成消费主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-21 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2012-02-20 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2012-02-17 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2012-02-16 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2012-02-15 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2012-02-14 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2012-02-13 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2012-02-10 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2012-02-09 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2012-02-08 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2012-02-07 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2012-02-06 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2012-02-03 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2012-02-02 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2012-02-01 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2012-01-31 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2012-01-30 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2012-01-20 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2012-01-19 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2012-01-18 | 0.9920 | 0.9920 |