大成消费主题
(090016)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 | 1.39% | 2011-11-08 | 混合型 |
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大成消费主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 |
| 2020-01-15 | 1.0600 | 1.3170 |
| 2020-01-14 | 1.0630 | 1.3200 |
| 2020-01-13 | 1.0680 | 1.3250 |
| 2020-01-10 | 1.0510 | 1.3080 |
| 2020-01-09 | 1.0510 | 1.3080 |
| 2020-01-08 | 1.0360 | 1.2930 |
| 2020-01-07 | 1.0470 | 1.3040 |
| 2020-01-06 | 1.0360 | 1.2930 |
| 2020-01-03 | 1.0390 | 1.2960 |
| 2020-01-02 | 1.0370 | 1.2940 |
| 2019-12-31 | 1.0190 | 1.2760 |
| 2019-12-30 | 1.0150 | 1.2720 |
| 2019-12-27 | 1.0020 | 1.2590 |
| 2019-12-26 | 1.0080 | 1.2650 |
| 2019-12-25 | 0.9980 | 1.2550 |
| 2019-12-24 | 0.9910 | 1.2480 |
| 2019-12-23 | 0.9790 | 1.2360 |
| 2019-12-20 | 0.9890 | 1.2460 |
| 2019-12-19 | 0.9930 | 1.2500 |