大成消费主题
(090016)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 | 1.39% | 2011-11-08 | 混合型 |
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大成消费主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-01-17 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2012-01-16 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2012-01-13 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2012-01-12 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2012-01-11 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2012-01-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2012-01-09 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2012-01-06 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2011-12-31 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2011-12-30 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2011-12-23 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2011-12-16 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2011-12-09 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2011-12-02 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2011-11-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2011-11-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2011-11-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2011-11-08 | 1.0000 | 1.0000 |