大成消费主题
(090016)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 | 1.39% | 2011-11-08 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.2070 |
| 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.0500 |
大成消费主题
(090016)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0600 | 1.3170 | 1.39% | 2011-11-08 | 混合型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.2070 |
| 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.0500 |