宝盈盈润纯债
(006242)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 | -- | 2019-08-16 | 债券型 |
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宝盈盈润纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 |
| 2020-01-15 | 1.0107 | 1.0197 |
| 2020-01-14 | 1.0106 | 1.0196 |
| 2020-01-13 | 1.0106 | 1.0196 |
| 2020-01-10 | 1.0101 | 1.0191 |
| 2020-01-09 | 1.0098 | 1.0188 |
| 2020-01-08 | 1.0096 | 1.0186 |
| 2020-01-07 | 1.0094 | 1.0184 |
| 2020-01-06 | 1.0092 | 1.0182 |
| 2020-01-03 | 1.0086 | 1.0176 |
| 2020-01-02 | 1.0086 | 1.0176 |
| 2019-12-31 | 1.0085 | 1.0175 |
| 2019-12-30 | 1.0080 | 1.0170 |
| 2019-12-27 | 1.0074 | 1.0164 |
| 2019-12-26 | 1.0073 | 1.0163 |
| 2019-12-25 | 1.0070 | 1.0160 |
| 2019-12-24 | 1.0069 | 1.0159 |
| 2019-12-23 | 1.0065 | 1.0155 |
| 2019-12-20 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2019-12-19 | 1.0140 | 1.0140 |