宝盈盈润纯债
(006242)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 | -- | 2019-08-16 | 债券型 |
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宝盈盈润纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1680485 | 16邵开建专项债 | 80.00 | 4710.00 | 9.26 |
| 1880081 | 18韶山高新债 | 45.00 | 4599.00 | 9.05 |
| 1980390 | 19岳阳惠临债 | 45.00 | 4499.00 | 8.85 |
| 1880244 | 18财源债02 | 40.00 | 4088.00 | 8.04 |
| 1880298 | 18绵金专项债 | 40.00 | 4049.00 | 7.96 |