宝盈盈润纯债
(006242)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 | -- | 2019-08-16 | 债券型 |
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宝盈盈润纯债资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 49148.41 | 96.57 |
现金 | 260.44 | 0.51 |
其他资产 | 1483.05 | 2.91 |
宝盈盈润纯债
(006242)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0117 | 1.0207 | -- | 2019-08-16 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 49148.41 | 96.57 |
现金 | 260.44 | 0.51 |
其他资产 | 1483.05 | 2.91 |