长信颐天平衡养老(FOF)C
(006873)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-14 | 1.0280 | 1.0280 | -- | 2019-09-26 | 混合型 |
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长信颐天平衡养老(FOF)C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2020-01-14 | 1.0280 | 1.0280 |
2020-01-13 | 1.0314 | 1.0314 |
2020-01-10 | 1.0256 | 1.0256 |
2020-01-09 | 1.0260 | 1.0260 |
2020-01-08 | 1.0197 | 1.0197 |
2020-01-07 | 1.0220 | 1.0220 |
2020-01-06 | 1.0190 | 1.0190 |
2020-01-03 | 1.0177 | 1.0177 |
2020-01-02 | 1.0174 | 1.0174 |
2019-12-31 | 1.0124 | 1.0124 |
2019-12-30 | 1.0100 | 1.0100 |
2019-12-27 | 1.0071 | 1.0071 |
2019-12-26 | 1.0092 | 1.0092 |
2019-12-25 | 1.0066 | 1.0066 |
2019-12-24 | 1.0050 | 1.0050 |
2019-12-23 | 0.9994 | 0.9994 |
2019-12-20 | 1.0040 | 1.0040 |
2019-12-19 | 1.0061 | 1.0061 |
2019-12-18 | 1.0068 | 1.0068 |
2019-12-17 | 1.0090 | 1.0090 |