长信颐天平衡养老(FOF)C
(006873)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.0280 | 1.0280 | -- | 2019-09-26 | 混合型 |
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长信颐天平衡养老(FOF)C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3030.84 | 9.59 |
| 国债 | 643.78 | 2.04 |
| 基金 | 23124.47 | 73.16 |
| 金融债 | 1008.84 | 3.19 |
| 现金 | 170.75 | 0.54 |
| 债券市值(不含国债) | 1025.04 | 3.24 |
| 债券市值总计 | 1668.82 | 5.28 |
| 政策性金融债 | 1008.84 | 3.19 |