长信颐天平衡养老(FOF)C
(006873)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.0280 | 1.0280 | -- | 2019-09-26 | 混合型 |
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长信颐天平衡养老(FOF)C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-16 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2019-12-13 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2019-12-12 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2019-12-11 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-12-10 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-12-09 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-12-06 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-12-05 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-12-04 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-12-03 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019-12-02 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-11-29 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-11-28 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-11-27 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-11-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-11-25 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-11-22 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-11-21 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-11-20 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-11-19 | 1.0015 | 1.0015 |