大成科创主题3年封闭运作
(501079)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
快速查看其他基金
大成科创主题3年封闭运作-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-13 | 1.2052 | 1.2052 |
| 2020-01-10 | 1.1736 | 1.1736 |
| 2020-01-03 | 1.1345 | 1.1345 |
| 2019-12-31 | 1.1321 | 1.1321 |
| 2019-12-27 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2019-12-20 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2019-12-13 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2019-12-06 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2019-11-29 | 1.0605 | 1.0605 |
| 2019-11-22 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2019-11-15 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2019-11-08 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2019-11-01 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2019-10-25 | 1.0776 | 1.0776 |
| 2019-10-18 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2019-10-11 | 1.0652 | 1.0652 |
| 2019-09-30 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2019-09-27 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2019-09-20 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2019-09-12 | 1.0411 | 1.0411 |