大成科创主题3年封闭运作
(501079)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
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大成科创主题3年封闭运作资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 141667.28 | 78.46 |
债券 | -- | -- |
现金 | 38813.60 | 21.50 |
其他资产 | 78.69 | 0.04 |