大成科创主题3年封闭运作
(501079)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
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大成科创主题3年封闭运作-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2019-08-30 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2019-08-23 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2019-08-16 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2019-08-09 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2019-08-02 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2019-07-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-07-18 | 1.0000 | 1.0000 |