长安鑫盈A
(006371)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2314 | 1.2314 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
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长安鑫盈A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2314 | 1.2314 |
| 2020-01-15 | 1.2311 | 1.2311 |
| 2020-01-14 | 1.2307 | 1.2307 |
| 2020-01-13 | 1.2389 | 1.2389 |
| 2020-01-10 | 1.2200 | 1.2200 |
| 2020-01-09 | 1.2231 | 1.2231 |
| 2020-01-08 | 1.2053 | 1.2053 |
| 2020-01-07 | 1.2228 | 1.2228 |
| 2020-01-06 | 1.2192 | 1.2192 |
| 2020-01-03 | 1.2129 | 1.2129 |
| 2020-01-02 | 1.2108 | 1.2108 |
| 2019-12-31 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2019-12-30 | 1.1872 | 1.1872 |
| 2019-12-27 | 1.1716 | 1.1716 |
| 2019-12-26 | 1.1894 | 1.1894 |
| 2019-12-25 | 1.1910 | 1.1910 |
| 2019-12-24 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2019-12-23 | 1.1482 | 1.1482 |
| 2019-12-20 | 1.1714 | 1.1714 |
| 2019-12-19 | 1.1823 | 1.1823 |