长安鑫盈A
(006371)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2314 | 1.2314 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
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长安鑫盈A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1956 | 1.1956 |
| 2019-12-17 | 1.2055 | 1.2055 |
| 2019-12-16 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2019-12-13 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2019-12-12 | 1.1456 | 1.1456 |
| 2019-12-11 | 1.1429 | 1.1429 |
| 2019-12-10 | 1.1535 | 1.1535 |
| 2019-12-09 | 1.1412 | 1.1412 |
| 2019-12-06 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2019-12-05 | 1.1363 | 1.1363 |
| 2019-12-04 | 1.1226 | 1.1226 |
| 2019-12-03 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2019-12-02 | 1.1159 | 1.1159 |
| 2019-11-29 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-11-28 | 1.1270 | 1.1270 |
| 2019-11-27 | 1.1281 | 1.1281 |
| 2019-11-26 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2019-11-25 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2019-11-22 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2019-11-21 | 1.1687 | 1.1687 |