长安鑫盈A
(006371)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2314 | 1.2314 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
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长安鑫盈A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 129524.03 | 75.04 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 42016.64 | 24.34 |
| 其他资产 | 1072.49 | 0.62 |
长安鑫盈A
(006371)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2314 | 1.2314 | -- | 2019-07-18 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 129524.03 | 75.04 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 42016.64 | 24.34 |
| 其他资产 | 1072.49 | 0.62 |