博时中债3-5年国开行A
(007485)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2019-09-17 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-09-16 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-12 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-09-11 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-09-10 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-09-09 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-06 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-09-05 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019-09-04 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019-09-03 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-09-02 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-08-30 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-08-29 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019-08-28 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2019-08-27 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-08-26 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-08-23 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-08-22 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-08-21 | 1.0039 | 1.0039 |