长盛安鑫中短债C
(006903)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0098 | 1.0288 | -- | 2019-02-20 | 债券型 |
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长盛安鑫中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0098 | 1.0288 |
| 2020-01-15 | 1.0096 | 1.0286 |
| 2020-01-14 | 1.0098 | 1.0288 |
| 2020-01-13 | 1.0098 | 1.0288 |
| 2020-01-10 | 1.0095 | 1.0285 |
| 2020-01-09 | 1.0093 | 1.0283 |
| 2020-01-08 | 1.0090 | 1.0280 |
| 2020-01-07 | 1.0089 | 1.0279 |
| 2020-01-06 | 1.0088 | 1.0278 |
| 2020-01-03 | 1.0085 | 1.0275 |
| 2020-01-02 | 1.0084 | 1.0274 |
| 2019-12-31 | 1.0080 | 1.0270 |
| 2019-12-30 | 1.0079 | 1.0269 |
| 2019-12-27 | 1.0076 | 1.0266 |
| 2019-12-26 | 1.0076 | 1.0266 |
| 2019-12-25 | 1.0074 | 1.0264 |
| 2019-12-24 | 1.0071 | 1.0261 |
| 2019-12-23 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2019-12-20 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2019-12-19 | 1.0256 | 1.0256 |