长盛安鑫中短债C
(006903)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0098 | 1.0288 | -- | 2019-02-20 | 债券型 |
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长盛安鑫中短债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200407 | 20农发07 | 20.00 | 1996.00 | 12.04 |
| 019640 | 20国债10 | 10.00 | 1044.40 | 6.30 |
| 101900495 | 19兖矿MTN002 | 10.00 | 1015.00 | 6.13 |
| 101754105 | 17河钢集MTN014 | 10.00 | 1014.00 | 6.12 |
| 155389 | 19南网01 | 10.00 | 1009.00 | 6.09 |