长盛安鑫中短债C
(006903)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0098 | 1.0288 | -- | 2019-02-20 | 债券型 |
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长盛安鑫中短债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 1044.38 | 6.30 |
| 企业债 | 17743.85 | 107.09 |
| 金融债 | 1995.60 | 12.04 |
| 现金 | 641.91 | 3.87 |
| 债券市值(不含国债) | 19739.45 | 119.14 |
| 债券市值总计 | 20783.83 | 125.44 |
| 政策性金融债 | 1995.60 | 12.04 |