长城久悦
(006254)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0465 | 1.0465 | -- | 2019-02-12 | 债券型 |
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长城久悦-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-03-27 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-03-26 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2019-03-25 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-03-22 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2019-03-21 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2019-03-20 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-03-19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-03-18 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-03-15 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-03-14 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-03-08 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2019-03-01 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-02-22 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2019-02-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2019-02-12 | 1.0000 | 1.0000 |