博时中债3-5进出口行A
(006727)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0161 | 1.0408 | -- | 2018-12-25 | 债券型 |
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博时中债3-5进出口行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0161 | 1.0408 |
| 2020-01-15 | 1.0160 | 1.0407 |
| 2020-01-14 | 1.0160 | 1.0407 |
| 2020-01-13 | 1.0164 | 1.0411 |
| 2020-01-10 | 1.0164 | 1.0411 |
| 2020-01-09 | 1.0241 | 1.0403 |
| 2020-01-08 | 1.0237 | 1.0399 |
| 2020-01-07 | 1.0234 | 1.0396 |
| 2020-01-06 | 1.0234 | 1.0396 |
| 2020-01-03 | 1.0227 | 1.0389 |
| 2020-01-02 | 1.0233 | 1.0395 |
| 2019-12-31 | 1.0237 | 1.0399 |
| 2019-12-30 | 1.0235 | 1.0397 |
| 2019-12-27 | 1.0235 | 1.0397 |
| 2019-12-26 | 1.0234 | 1.0396 |
| 2019-12-25 | 1.0229 | 1.0391 |
| 2019-12-24 | 1.0227 | 1.0389 |
| 2019-12-23 | 1.0217 | 1.0379 |
| 2019-12-20 | 1.0206 | 1.0368 |
| 2019-12-19 | 1.0194 | 1.0356 |