博时中债3-5进出口行A
(006727)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0161 | 1.0408 | -- | 2018-12-25 | 债券型 |
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博时中债3-5进出口行A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 56365.40 | 109.94 |
| 现金 | 442.38 | 0.86 |
| 债券市值(不含国债) | 56365.40 | 109.94 |
| 债券市值总计 | 56365.40 | 109.94 |
| 政策性金融债 | 56365.40 | 109.94 |