博时中债3-5进出口行A
(006727)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0161 | 1.0408 | -- | 2018-12-25 | 债券型 |
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博时中债3-5进出口行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0188 | 1.0350 |
| 2019-12-17 | 1.0186 | 1.0348 |
| 2019-12-16 | 1.0191 | 1.0353 |
| 2019-12-13 | 1.0188 | 1.0350 |
| 2019-12-12 | 1.0188 | 1.0350 |
| 2019-12-11 | 1.0180 | 1.0342 |
| 2019-12-10 | 1.0175 | 1.0337 |
| 2019-12-09 | 1.0171 | 1.0333 |
| 2019-12-06 | 1.0171 | 1.0333 |
| 2019-12-05 | 1.0171 | 1.0333 |
| 2019-12-04 | 1.0171 | 1.0333 |
| 2019-12-03 | 1.0167 | 1.0329 |
| 2019-12-02 | 1.0164 | 1.0326 |
| 2019-11-29 | 1.0165 | 1.0327 |
| 2019-11-28 | 1.0159 | 1.0321 |
| 2019-11-27 | 1.0155 | 1.0317 |
| 2019-11-26 | 1.0153 | 1.0315 |
| 2019-11-25 | 1.0149 | 1.0311 |
| 2019-11-22 | 1.0156 | 1.0318 |
| 2019-11-21 | 1.0157 | 1.0319 |