博时富安纯债3个月
(005622)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0632 | 1.1144 | 0.02% | 2018-02-02 | 债券型 |
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博时富安纯债3个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190311 | 19进出11 | 100.00 | 10034.00 | 6.09 |
| 1922026 | 19上汽通用债 | 90.00 | 9104.00 | 5.52 |
| 1826003 | 18星展银行01 | 80.00 | 8089.00 | 4.91 |
| 1922027 | 19交银租赁债02 | 80.00 | 8088.00 | 4.91 |
| 101800798 | 18广州地铁MTN003 | 80.00 | 8078.00 | 4.90 |