博时富安纯债3个月
(005622)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0632 | 1.1144 | 0.02% | 2018-02-02 | 债券型 |
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博时富安纯债3个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 100758.65 | 61.11 |
| 金融债 | 77513.10 | 47.01 |
| 现金 | 3710.61 | 2.25 |
| 债券市值(不含国债) | 178271.75 | 108.13 |
| 债券市值总计 | 178271.75 | 108.13 |
| 政策性金融债 | 21981.60 | 13.33 |