长安鑫兴A
(005186)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.68% | 2017-11-29 | 混合型 |
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长安鑫兴A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 010107 | 21国债(7) | 6.00 | 556.90 | 22.29 |
| 019649 | 21国债01 | 3.00 | 252.00 | 10.10 |
| 113504 | 艾华转债 | 1.00 | 119.00 | 4.75 |
| 110067 | 华安转债 | 1.00 | 109.00 | 4.36 |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.00 | 6.00 | 0.25 |