长安鑫兴A
(005186)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.68% | 2017-11-29 | 混合型 |
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长安鑫兴A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1567.44 | 53.35 |
| 债券 | 1043.25 | 35.51 |
| 现金 | 84.94 | 2.89 |
| 其他资产 | 242.30 | 8.25 |
长安鑫兴A
(005186)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.68% | 2017-11-29 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1567.44 | 53.35 |
| 债券 | 1043.25 | 35.51 |
| 现金 | 84.94 | 2.89 |
| 其他资产 | 242.30 | 8.25 |