长安鑫兴A
(005186)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.68% | 2017-11-29 | 混合型 |
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长安鑫兴A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1567.44 | 62.72 |
| 国债 | 809.21 | 32.38 |
| 现金 | 84.94 | 3.40 |
| 债券市值(不含国债) | 234.04 | 9.37 |
| 债券市值总计 | 1043.25 | 41.75 |
长安鑫兴A
(005186)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.68% | 2017-11-29 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1567.44 | 62.72 |
| 国债 | 809.21 | 32.38 |
| 现金 | 84.94 | 3.40 |
| 债券市值(不含国债) | 234.04 | 9.37 |
| 债券市值总计 | 1043.25 | 41.75 |