创金合信尊智纯债
(003193)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0329 | 1.1119 | -0.05% | 2017-06-16 | 债券型 |
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创金合信尊智纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1920067 | 19厦门银行03 | 20.00 | 2018.00 | 9.86 |
| 112740 | 18国信03 | 20.00 | 2007.00 | 9.80 |
| 163241 | 20宁证01 | 20.00 | 1996.00 | 9.75 |
| 112513 | 17华股01 | 19.00 | 1898.00 | 9.27 |
| 143136 | 17东兴03 | 16.00 | 1632.00 | 7.97 |