创金合信尊智纯债
(003193)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0329 | 1.1119 | -0.05% | 2017-06-16 | 债券型 |
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创金合信尊智纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 1159.54 | 5.66 |
| 企业债 | 16131.39 | 78.79 |
| 金融债 | 7054.60 | 34.46 |
| 现金 | 389.53 | 1.90 |
| 债券市值(不含国债) | 23185.99 | 113.25 |
| 债券市值总计 | 24345.53 | 118.91 |