创金合信尊智纯债
(003193)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0329 | 1.1119 | -0.05% | 2017-06-16 | 债券型 |
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创金合信尊智纯债资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 24345.53 | 96.84 |
| 现金 | 389.53 | 1.55 |
| 其他资产 | 404.17 | 1.61 |
创金合信尊智纯债
(003193)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0329 | 1.1119 | -0.05% | 2017-06-16 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 24345.53 | 96.84 |
| 现金 | 389.53 | 1.55 |
| 其他资产 | 404.17 | 1.61 |