长安泓泽C
(003732)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0622 | 1.1142 | 0.02% | 2016-11-16 | 债券型 |
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长安泓泽C2020年持债明细
报告日期： 2020-09-30| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 010303 | 03国债(3) | 72.00 | 7318.70 | 31.82 |
| 200201 | 20国开01 | 20.00 | 1999.00 | 8.69 |
| 1880179 | 18桃源经开债01 | 20.00 | 1995.00 | 8.67 |
| 1780347 | 17安顺交投债 | 20.00 | 1925.00 | 8.37 |
| 127634 | PR安投债 | 20.00 | 1598.00 | 6.95 |