长安泓泽C
(003732)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0622 | 1.1142 | 0.02% | 2016-11-16 | 债券型 |
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长安泓泽C资产配置
报告日期： 2020-09-30| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 21032.91 | 91.31 |
| 现金 | 188.59 | 0.82 |
| 其他资产 | 1812.92 | 7.87 |
长安泓泽C
(003732)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0622 | 1.1142 | 0.02% | 2016-11-16 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 21032.91 | 91.31 |
| 现金 | 188.59 | 0.82 |
| 其他资产 | 1812.92 | 7.87 |