博时稳定价值A
(050106)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6210 | 2.0050 | 0.07% | 2007-09-06 | 债券型 |
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博时稳定价值A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 26.00 | 2649.10 | 5.91 |
| 143610 | 18新工01 | 20.00 | 2003.00 | 4.47 |
| 175165 | 20万向01 | 20.00 | 1999.00 | 4.46 |
| 019640 | 20国债10 | 18.00 | 1813.60 | 4.05 |
| 102000504 | 20镇江交通MTN002 | 15.00 | 1503.00 | 3.36 |